Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An (Thái Sơn - Long An) vừa thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi của hai lô trái phiếu TSLCH2129001 và TSLCH2129002.

Lô trái phiếu mã TSLCH2129001 được phát hành ngày 26/11/2021, đáo hạn ngày 26/11/2029, mệnh giá 4.600 tỷ đồng và lãi suất 11%/năm. Được biết, trái phiếu mã TSLCH2129001 được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất tại Khu đất dự án có diện tích 267ha và tài sản trên đất hình thành của dự án.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu mã TSLCH2129002 được phát hành ngày 30/12/2021, đáo hạn ngày 30/11/2029, mệnh giá 4.100 tỷ đồng và lãi suất 11%/năm.

Được biết, hai lô trái phiếu trên được Thái Sơn – Long An phát hành với mục đích để công ty thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha, hay còn được gọi là dự án T&T City Millenia.

Phối cảnh dự án T&T City Millenia của Thái Sơn - Long An

Đến nay, dự án này đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, được Sở Xây dựng tỉnh Long An xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trước đó, ngày 27/5, Thái Sơn - Long An đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu kỳ 26/5/2023 với lý do chưa thu xếp được nguồn vốn. Thời gian dự kiến thanh toán là ngày 09/6/2023.

Việc chậm thanh toán này được doanh nghiệp căn cứ vào quy định của Thông tư số 122 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định Nghị định 153; Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 153; đặc biệt là Nghị định 08 mới được Chính phủ ban hành tháng 3.2023 để tháo gỡ một số điểm nghẽn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, Thái Sơn - Long An đã hoàn tất việc thanh toán toàn bộ khoản lãi trái phiếu trên theo quy định.

Tại kỳ thanh toán năm vào ngày 26/11/2022, Thái Sơn - Long An đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lãi cho 2 lô trái phiếu nêu trên với số tiền khoảng 914.989 tỷ đồng theo đúng quy định.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Thái Sơn - Long An đạt 57,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp hơn 8 lần năm 2021.

Tính đến ngày 2022, vốn chủ sở hữu của Thái Sơn - Long An tăng thêm 58 tỷ lên 2.845 tỷ đồng. Nợ phải trả của Thái Sơn - Long An cũng gấp 3,9 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng tới 11.124 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu gấp 3,06 lần vốn chủ sở hữu, với 8.700 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thái Sơn - Long An thành lập ngày 3/3/2009, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, địa chỉ tại ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là một công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn T&T.